Vergleich der Chartbilder Eurodollar am 18.05.12

Mein Trade, den ich am Freitag noch gemacht habe, ist ja am Abend noch schön weiter nach oben gelaufen. Ich habe mal das Chartbild als Balkenchart und als Heikin Ashi-Chart "geknipst":

EURUSD 18.09.12 M15 23:00 Uhr Balkenchart

EURUSD 18.09.12 M15 23:00 Uhr Heikin Ashi-Chart

In den scheinbar unbestimmten Phasen, in denen Heikin Ashi kein eindeutiges Signal liefert, hat mir der Balkenchart und die Handelsansätze des Joe Ross in der vergangenen Woche gute Dienste geleistet.

Ich habe in den vergangenen Tagen auch das Große Buch der Markttechnik hervorgeholt und insbesondere das Kapitel zur Stoppsetzung gelesen. Dabei habe ich festgestellt, dass meine beiden Umfragen eigentlich falsch gestellte Fragen beinhalten. Je nachdem, welche Art des Tradings jeder Trader bevorzugt, ist alles richtig.

Jetzt bin ich dabei, die Hinweise zum Positionsaufbau und zur Positionsteilung zu lesen. Ein äußerst interessantes Kapitel, aus dem ich einige Anregungen in der kommenden Zeit mal umsetzen werde.
Damit werde ich von Heikin Ashi abweichen und zum normalen Balkenchart und der puren Markttechnik übergehen. Trading von Ausbruch, Bewegung und Trend.

Kostenloser Eintritt zur Deutschen Anlegermesse 2012 am 02. und 03.03.2012 in Frankfurt/Main

Gestern habe ich von Activtrades diese Einladung bekommen:

"Sehr geehrter Trader,

wir möchten sie herzlich zur diesjährigen Deutschen Anlegermesse 2012 in Frankfurt am Main einladen.

Dort haben Sie die Möglichkeit vor Ort unsere Referenten persönlich kennen zu lernen und vorab sich über die Plattform MetaTrader 5 zu informieren, die am 1. März live für den Trader zu Verfügung steht.

Auch in diesem Jahr werden unsere Referenten hochwertige Vorträge über den automatisierten Handel sowie über den Forex-Markt halten. 

Ihr kostenfreies Eintrittsticket erhalten Sie unter: Deutsche Anlegermesse 2012 Frankfurt am Main. Füllen Sie das Registrierungsformular aus – anschließend erhalten Sie per Post Ihre personalisierte Eintrittskarte zugesandt, welche Sie vor Ort bitte am Kassenschalter vorlegen.

Interessenten können vor Ort ein Handelskonto eröffnen. Hierzu reichen schon ein gültiger Personalausweis und Ihr Führerschein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit den besten Grüßen
Ihr Activtrades-Team"

Die Deutsche Anlegermesse samt kostenloser Eintrittskarte ist hier zu erreichen: Deutsche Anlegermesse 2012.

Das Veranstaltungsprogramm hält an beiden Messetagen auch einen Vortrag von Carlos Martin zur Heikin-Ashi-Strategie bereit. Ich denke, dass das empfehlenswert ist. Vielleicht treffen wir uns ja...

Mit 28 % Trefferquote kann man keinen Blumentopf gewinnen - Anpassung der Tradingplans

Die letzte Woche verdient eine einzige Zustandsbeschreibung: frustrierend. Ich habe meine echten Zweifel, ob ich mit Trading jemals konstant Geld verdienen kann. Aber bevor ich jetzt weiter rumjammere, will ich das Desaster analysieren. Zuerst die Wochenauswertung:

Auswertung der KW 3

Auswertung seit Januarbeginn

In der vergangenen Woche hatte ich endlich mal wieder Gelegenheit, meine Trades zu verfolgen. Ich hatte ein paar hoffnungsvolle Setups und mir vorgenommen, nach der Regel zu traden: Exit bei Farbwechsel. Zum Beispiel am Dienstag, 17.01.2012 auf Stundenbasis. Am Dienstag wackelten die Kerzen aber nach meinem Einstieg wie Lämmerschwänze. Sie gingen schön hoch, ich war teilweise deutlich im Plus und fielen dann wieder. Irgendwann war beim Schlusskurs Farbwechsel und ich stieg - mit leichtem Minus - aus. Und sah danach zu, wie die Kurse wieder alte Höhen erreichten. Beim Cable, der im zweiten Chart auf M5 angezeigt wird, kann man gut sehen, wie die Kurse unentschlossen schwankten.
Das ging an den folgenden Tagen so weiter. Vielleicht habe ich eine blöde Woche erwischt. Vielleicht ist es aber auch das System. Ich habe relativ viele Trades gemacht mit kleineren Verlusten, die sich dann aber kräftig summiert haben. Ich habe Gewinne liegengelassen, weil der Tradingplan die Mitnahme nicht vorsah - zumindest nicht nach den aktuellen Regeln.


Ich werde meinen Tradingplan ändern. Folgende neue Ausstiegsregeln nehme ich auf:
1. festes Take Profit an Widerständen (Tageshochs oder -tiefs, Pivotlinien, Trendlinien u.ä.), Zielgröße sollten 40 Pips und mehr sein.
2. Exit nicht bei Farbwechsel, sondern SL auf MA 5 oder MA 21
2. Exit ebenfalls, wenn sichtbar wird, dass Kerze Widerstand nicht durchbrechen kann (Long: mind. 2 Kerzen mit langen Lunten,  Short: mind. 2 Kerzen mit langen Dochten)

Die Einstiegsregeln muss ich auch erweitern. Ich trade schon länger nach Regeln, die noch gar nicht im Tradingplan enthalten sind:
1. Stop Buy oder Stop Sell auf H1 10 Pips über bzw.unter markanten Punkten: Tageshoch oder -tief, Pivotlinien, Zwischenhochs oder -tiefs. Dabei darauf achten, dass der Abstand zu den nächsten Widerständen (Big Number, Pivotlinien, Fibonacchis usw.) ausreichend groß ist (auf H1 mind. 25 Pips).

Ich werde ab sofort nur noch H1 oder höher handeln. Den Handel auf niedrigeren Zeitebenen beherrsche ich einfach (noch) nicht.

Heikin-Ashi Strategie - Anpassung der Ausstiegsregel (Kapitel 5.2.3)

Mein Tradingplan sieht ja einen Ausstieg aus dem Trade bei Wechsel der Kerzenfarbe vor. Ich werde meinen Tradingplan dahingehend anpassen, dass ich den Ausstieg aus einem Trade auf die Bedingung erweitere, dass die Heikin-Ashi-Kerzen bei Farbwechsel den MA5-Korridor verlassen haben müssen. Wenn der SL nicht ausgelöst wird, spricht einiges für eine Kurskorrektur und keinen grundlegenden Trendwechsel, so dass man im Trade bleiben kann.

Anlass für diese Überlegung ist mein aktueller Goldtrade. Auf Tagesbasis ist Gold noch blau, auf H4 rot, aber mit sehr kleinen Kerzen, die den MA5-Korridor bisher auch nicht verlassen haben. Die Erfahrung zeigt, dass der MA5-Korridor eine recht zuverlässige Widerstands- bzw. Unterstützungszone ist.

Heikin-Ashi Strategie Tradingplan Kapitel 6 Sonstiges

Herbst in Dortmund

Das Kapitel 6 ist das letzte Kapitel, allerdings eines, das mit der Zeit wachsen wird. Hier notiere ich ein paar Tipps und Tricks und Erfahrungen, die ich mit der Strategie mache.

6. Sonstiges

Hinweise zu Heikin Ashi

• Stark steigende Kurse – nur Docht oben
• Stark fallende Kurse – nur Lunte unten
• Wird der Trend schwächer, werden die Kerzenkörper kleiner
• Trendwechsel kündigt sich häufig mit kleinen Kerzen und langen oberen und unteren Schatten an oder wenn ein Widerstand bzw. eine Unterstützungslinie nicht durchbrochen wird
• Anstatt im Trade zu bleiben und das Risiko des Verlustes einzugehen, kann man rausgehen und bisherige Gewinne sichern und sich über dem Hoch/Tief wieder neu positionieren zum Einstoppen.
  
• Beim Einstoppenlassen Abstand zu Zwischenhoch/Zwischentief mindestens 10 Pips + Spread. Lohnt nur bei ausreichend großem Take Profit.
• SL nicht zu zeitig nachziehen, Trailingstopp allenfalls nach Markttechnik bzw. auf den MA5-Linien und nicht mit festem Abstand zum Kurs setzen

Heikin-Ashi Strategie Tradingplan Kapitel 5 Trade-Management, Stoppsetzung und Ausstiege (Teil 2)

Jetzt kommt der Teil des Tradingsplanes, an den ich mich in meinem Experiment 500 am wenigsten halte und den ich deshalb wohl mal überarbeiten muss. Zunächst die theoretische Idee:

5.2.4.    Trademanagement

 

5.2.4.1.    Handel mit 0,01 Lot

Take Profit

•       M5  10 Pips
•       M15 18 bis 20 Pips
•       H1 65 bis 100 Pips

5.2.4.2.    Handel mit 0,02 Lot

 

Take Profit

•       M5  10 Pips für die Hälfte des Trades, SL auf Einstand nachziehen und auf M15 wechseln
•       M15 18 bis 20 Pips für die Hälfte des Trades, SL auf Einstand nachziehen und auf M H1 wechseln
•       H1 65 bis 100 Pips

5.2.4.3.    Handel mit 0,03 Lot

 

      1. Drittel der Position schließen

o   Nach 10 Pips Gewinn

o   SL auf Einstand nachziehen und

o   auf M15 wechseln

      2. Drittel der Position schließen

o   Nach 18-20 Pips Gewinn

o   SL auf Ausstiegslevel des 1. Drittels nachziehen und

o   auf H1 wechseln

      3. Drittel der Position schließen

o   Stopp ca. im 30 Pip-Abstand nachziehen

o   Schließen, wenn eine H1-Kerze andersfarbig geschlossen hat oder

o   Wenn 100 Pip erreicht sind

Die Angaben unter Punkt 5.2.4.1. Handel mit 0,01 Lot sind Erfahrungswerte, die ganz gut stimmen. Allerdings kollidiert diese Festlegung etwas mit der Idee, den Trade laufen zu lassen, solange die Farbe der Kerzen nicht wechselt. Diesem Dilemma zwischen Gewinnmitnahme und Laufenlassen begegnet der Plan, indem er eine Teilung der Positionen vorsieht. Hier sträubt sich in mir alles. Warum soll ich die Position teilen, wenn ich denke, dass der Trade noch weiter läuft? In meinen Trades mache ich das wirklich sehr selten.
Was ich mache, ist den Stopp auf Einstand nachziehen, wenn genügend Gewinn aufgelaufen ist - also der Kurs weit genug weg scheint vom Einstieg. Oder ich schließe den Trade, wenn sich die Kerzen zusammenziehen, unschöne Körper haben oder sich Dojis bilden. Früher habe ich mit Trailingstopps gearbeitet, damit aber fast nur schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Thema Stoppsetzung muss ich überhaupt nochmal einen extra Post starten.

Heikin-Ashi Strategie Tradingplan Kapitel 5 Trade-Management, Stoppsetzung und Ausstiege

Nachdem im Kapitel 4 die Einstiegsregeln sehr detailliert ausgeführt wurden, beginne ich das Kapitel 5 mit einer knappen Checkliste, die man sehr schnell verinnerlicht und auswendig kann, wenn man sie regelmäßig anwendet. Unabhängig davon sollte man schon gelegentlich einen Blick in das Kapitel 4 werfen - ich bin selbst immer wieder überrascht, welche Regeln da drin stehen ;-).

5.1.     Setup-Kurzfassung (Checkliste)

• Trendrichtung ist bestimmt (MA100, MA200)
• Kerze auf H1 hat Farbe der geplanten Handelsrichtung
• Volatilität ist ausreichend
• Uhrzeit passt, keine Nachrichten
• Abstand zu Widerstandslinien (Tages-Pivot, MA100, MA200, Big Number) ist ausreichend
• Kerze erfüllt alle Setup-Bedingungen (Form, Schlusskurs)
• Frisches Long-Short-Signal (nicht älter als 2 Bars)
• SL < 25/40/60 Pips (M5, M15, H1)

5.2.     Trademanagement (Stopp Loss, Take Profit)

5.2.1.    Positionsgröße

Grundsätzlich Berechnung entsprechend der Stopp-Loss und Einstiegskurse nach den Regeln des Money-Management

Bei der aktuellen Kontogröße zur Zeit nur 0,01 Lot.

Bei steigendem Kontostand (> 100 Euro) Erhöhung auf 0,02 Lot.

5.2.2.    Initial-Stopp Loss

Long-Trade : 2 Pips unter dem unteren MA5

Short-Trade: 2 Pips über dem oberen MA5

5.2.3.    Ausstiege

• Wenn Kerze beim Schlusskurs andersfarbig wird und das Gewinnziel noch nicht erreicht wurde (gilt nicht für M5)
• Wenn gelbe QQE-Linie die blaue Linie kreuzt
• Bei TP oder SL

Kein Trading mehr nach Erreichen des Wochenziels.

Tradingstopp bei 3 Verlusttrades in Folge an einem Tag.

Tradingstopp bei 40 Euro Verlust am Tag.

Heikin-Ashi Strategie Tradingplan Kapitel 4 Prüfkriterien Teil 2 (H1 und D1)

4.2.     Setups Zeitebene D1 und H1

Prüfen	Bedingung	Hinweis
Allgemeiner Check, Zeiten
MA 100 und MA 200	Deutlich aufwärts oder abwärts Kein Trade gegen Richtung des MA100/200, kein Einstieg bei waagerechtem Verlauf des MA100/200	Bestimmung des übergeordneten Trends, Vermeidung Seitwärtsphase; auf Bündelungen/Kreuzungen der MA-Linien 21, 100 und 200 achten!
Volatilität		Für H1 und D1 kein Kriterium
Asien-Channel Range	Nur H1: Für Trades zw. 08:00 Uhr und 08:20 Uhr: > 40 Pips und < 50-60 Pips; Wenn < 40 Pips kein Trade bis 09:00 Uhr	Wenn der Vola um 08:00 Uhr noch grau, aber A.C. > 40 Pips, kann der Trade dennoch eingegangen werden
Nachrichten	Rote Nachrichten: kein Handel 15 Minuten vor UND nach den Nachrichten; Wenn der Trade läuft und das 1. Gewinnziel wurde bereits erreicht, SL auf Einstand und drinbleiben. Wenn Gewinnziel noch nicht erreicht, 15 Min. vor den Nachrichten rausgehen!
Mittags	11:00 bis 13:30 Uhr manchmal Bewegung. In der Regel sollte man Mittagspause machen
Check der Abstände
	H1
Kurs zu Big Number	min. 40 Pips
Kurs zur Begrenzung der Asien-Channel-Range
Kurs zur Pivot-Linie als Widerstand
Kurs zu MA 100 und MA 200	min. 40 Pips
Kurs zur Pivot-Linie als Unterstützung	Tages-Pivot spielt auf H1/D1 keine Rolle
SL Entfernung	min. 75 Pips	Maximale Entfernung der unteren (Long) bzw. oberen (short) MA 5-Linie inkl. 2 Pips Spread

Check der Kerzen
Einstiegskerze	Durchschnittliche Größe      Nur ein Schatten (Lunte short bzw. Docht long) in Richtung des angedachten Trades      Kerzenkörper schließt sichtbar über (long)/unter (short) der MA5-Linie		Kein Market-Einstieg:      Wenn Kerze keine schöne Form hat      Lunte UND Docht an der Kerze      Schatten so groß und größer wie/als Kerzenkörper      Doji
	Sell Stop oder Stop Buy-Einstieg, wenn Schatten so groß und größer wie/als Kerzenkörper
Check des Signals
	H1	D1
Long-Short-Filter	Trigger-Linie schneidet 50er-Linie von unten nach oben (long) bzw. oben nach unten (short)		Wenn in der Zeit von 08:00 bis 08:15 kein frisches Signal vorliegt, bis 09:15 warten. Grund: zur London OpenTime um 09:00 Uhr dreht der Markt häufig
	Frisches Signal, Einstieg spätestens 2. Kerze nach Initialkerze, ansonsten auf höhere Zeitebene wechseln und dort nach frischem Signal schauen